Comune di Savignano sul Panaro

Tributi - Settore finanziario » Bilancio e dati finanziari

3 - Gestione: incassi e pagamenti

Gli incassi

Dal 1/1/09 i  versamenti a favore dell'ente possono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria contraddistinto dall'Iban IT 51 K 02008 67020 000100564103 presso la filiale di Savignano dell'Unicredit Banca  

oppure sul conto corrente postale n. 14786412

Vi sono inoltre alcuni  conti correnti postali deputati ad accogliere specifiche tipologie di entrata:

I pagamenti seguono il seguente ITER:

1 Fase: Le fatture che l’ente riceve vengono accolte dall’ufficio protocollo e trasmesse, per la registrazione, all’ufficio ragioneria.

2 Fase: Quest’ultimo, registrati gli estremi sul programma di contabilità, assegna e trasmette le fatture agli uffici.

3 Fase: Sulla base delle fatture ricevute gli uffici verificano i presupposti del credito, verificano la rispondenza della merce o dei servizi forniti rispetto a quanto ordinato e, con l’elaborazione di un provvedimento di liquidazione, assentono al pagamento della fattura ritrasmettendo fattura e provvedimento all’ufficio ragioneria.

Data ultima modifica: 22/01/2009 - N° visioni: 2.133 - Stampa